¿Cuáles Son Las Opciones Futuras En El Mercado De Valores

Futuro Las opciones son derivadas s. Derivados. Un contrato basado en el subyacente que se puede comprar y vender en lugar de la acción subyacente. Por ejemplo, en lugar de comprar acciones de Infosys, podría comprar futuros o opciones de Infosys que sean contratos basados ​​en el precio al contado de Infosys. Pregunta. ¿Por qué alguien haría esa respuesta? Debido a varias ventajas como: Usted puede obtener apalancamiento que no está disponible cuando usted compra acciones para la entrega. Puede corto utilizando derivados. Usted tiene muchas más opciones que usted puede utilizar para crear estrategias inteligentes a través de opciones. Para obtener una comprensión teórica de FampO, lea de investitopedia. Espero que esto ayude. 287 Vistas middot Ver Upvotes middot No para reproducción middot Respuesta solicitada por Prabanjan V Más respuestas abajo. Preguntas relacionadas ¿Cuál es la diferencia entre futuros y opciones en el mercado de valores? ¿Qué son los fondos de deuda, los derivados, las opciones y los futuros en el mercado de valores? Diferencias entre opciones de compra de futuros Diferencias entre opciones de compra de futuros - Introducción Futuros y opciones sobre acciones son los dos derivativos apalancados Instrumento en el mundo de hoy. De hecho, los futuros y las opciones son los dos instrumentos de cobertura más utilizados en el mundo también. Esto ha llevado inevitablemente a muchos inversores a pensar que los futuros y las opciones sobre acciones son la misma cosa. De hecho, ha habido inversionistas laicos que se refieren a ambos instrumentos colectivamente como Opciones Futuros. Nada puede estar más lejos de la verdad. Futuros y opciones son dos cosas diferentes y el comercio de futuros realmente no tiene nada que ver con el comercio de opciones. Futuros y opciones sirven diferentes necesidades en el mercado de capitales y siempre serán elementos importantes por sí mismos en cada cartera bien diversificada. A pesar de que los futuros y las opciones son dos cosas diferentes, incluso desde la invención de opciones sobre futuros, es decir, las opciones con futuros como su activo subyacente, esta distinción ha sido muy borrosa y lo hizo aún más confuso para principiantes a futuros y opciones de comercio . Este tutorial explicará qué son los futuros y las opciones y sus principales diferencias. Opciones de compra de acciones de futuros - ¿Qué son exactamente los futuros Al igual que las opciones de compra de acciones, un contrato de futuros es un acuerdo entre un comprador y un vendedor de Un activo subyacente. En un contrato de futuros, el comprador acuerda comprar y el vendedor acuerda vender el activo subyacente a un precio acordado ahora en una fecha futura. Al igual que las opciones sobre acciones, los contratos de futuros son contratos estandarizados y se negocian públicamente en un intercambio. Hasta este punto, un contrato de futuros suena mucho como una opción de llamada. Bien, eso es justo donde termina la similitud. Los compradores de los contratos de futuros representan una fracción del precio del activo subyacente cuando se contrata el contrato. Este pago inicial es como el pago inicial que usted paga al comprar una casa, lo que significa que el contrato de futuros en sí no viene con una prima. Los compradores y vendedores de contratos de futuros también están obligados a cumplir el acuerdo de contrato de futuros a la expiración, pero no los compradores y vendedores de contratos de opciones. Debido a esta obligación, ambas partes están expuestas a una responsabilidad ilimitada cuando los precios se mueven en su contra. En las operaciones de futuros, las diferencias de precios se liquidan diariamente, lo que significa que si los precios se mueven en contra de su favor, es posible que se le requiera topup su cuenta de comercio en lo que comúnmente se conoce como una llamada de margen. Esto también significa que mientras los precios continúen moviéndose contra su favor día tras día, usted será requerido topup cada día. Esta es la responsabilidad ilimitada de la que hablamos en el último párrafo y también es por qué tantos comerciantes de futuros se rompen cada vez más rápido si los precios se mueven de repente contra ellos. Diferencias entre opciones sobre acciones de futuros - ¿Qué es exactamente Opciones de compra de acciones negociación de opciones sobre acciones es la negociación de opciones sobre acciones. Las opciones sobre acciones son instrumentos financieros que le dan el derecho a comprar o vender ciertas acciones en el mercado de valores. Uso de los 2 tipos de opciones de compra Opciones de compra y opciones de venta. Los comerciantes de opciones son capaces de obtener beneficios cuando el stock subyacente va hacia arriba o hacia abajo e incluso cuando se está negociando de lado. En el comercio de opciones, todo lo que puede perder es la cantidad de prima pagada a la compra de las opciones sobre acciones cuando los precios se mueven en contra de su favor. Si compra un contrato de opciones de compra para 100, todo lo que puede perder es 100 si la acción se mueve en contra de su favor. Esto es a diferencia de la responsabilidad ilimitada frente a los comerciantes de futuros. Esto es también lo que hace que las opciones de comercio más seguro que el comercio de futuros para la mayoría de los principiantes. Comparación de algunas de las principales diferencias entre futuros y opciones de compra de acciones: Prima Mientras paga una cuota llamada prima al comprar opciones de compra de acciones, no hay primas que se pagarán en un contrato de futuros. La cantidad inicial de dinero (conocida como Margen Inicial) pagada cuando usted compra un contrato de futuros es una fracción del precio pagado por la acción subyacente. Obligaciones Los compradores de opciones sobre acciones no están obligados a ejercer los derechos de comprar la acción subyacente en absoluto, mientras que los compradores de contratos de futuros están obligados a comprar la acción subyacente del vendedor de ese contrato al vencimiento. Responsabilidad Los compradores de contratos de futuros están expuestos a una responsabilidad ilimitada si los precios se mueven contra ellos, mientras que los compradores de opciones sobre acciones pierden sólo la cantidad de dinero utilizada para comprar esas opciones sobre acciones. Sólo los escritores de opciones sobre acciones están expuestos a la responsabilidad ilimitada, no los compradores. Expiración Los compradores de contratos de futuros están obligados a comprar el activo subyacente (para los contratos de futuros entregados físicamente) al vencimiento del contrato, sin importar el precio del activo subyacente. Los compradores de contratos de opciones pueden permitir que las opciones expiren sin valor si las opciones están fuera del dinero. Versatilidad Opciones de comercio es mucho más versátil que el comercio de futuros como la combinación única de opciones de compra y opciones de venta junto con la prima en cada contrato hizo posible que las estrategias de opciones que se benefician en todas las direcciones. Aparte del arbitraje. El comercio de futuros es básicamente direccional único (gana dinero sólo cuando el precio se mueve en una dirección). Por ahora, debe ser claro que los futuros y el comercio de opciones sobre acciones son dos cosas totalmente diferentes con sus propias características comerciales. El comercio de futuros es una gestión de riesgo importante y la técnica especulativa, mientras que el comercio de opciones ha evolucionado para convertirse en una inversión estratégica independiente. Los futuros nunca deben ser un reemplazo para el comercio de opciones sobre acciones y las opciones de compra de acciones no pueden reemplazar a los futuros también. Ambos instrumentos de comercio sirve a diferentes propósitos y debe encontrar su lugar en cada cartera bien diversificada. Futuros y Opciones de la Revista Título de la Revista: Futures Magazine Long Descripción: Aumentará su potencial de ganancias una vez que haya ganado el conocimiento oportuno del mercado que ofrece la revista Futures Magazine. Cada número está lleno de información indispensable, incluyendo entrevistas en profundidad con los principales comerciantes sobre las estrategias de comercio y tácticas, análisis técnico y gestión de dinero mejores prácticas. Futures Magazine le ofrece lo esencial que necesita para tomar decisiones comerciales inteligentes. Haga clic en la imagen para obtenerlo GRATIS Por Sahaj Agrawal, AVP-Derivados, Kotak Securities ¿Cuáles son mis Futuros? Hemos comprendido los derivados y su paisaje de mercado. Nos reunimos con los principales actores. Ahora nos presentamos a los instrumentos que dan a los Derivados su flexibilidad y los hacen lucrativos para los comerciantes. Como ya sabemos, en un mercado de Derivados, podemos negociar contratos de futuros u opciones. En este capítulo, nos centramos en comprender qué significan los Futuros y cuál es la mejor manera de sacar el máximo provecho de su negociación. Un contrato de futuros es un acuerdo legalmente vinculante para comprar o vender cualquier valor subyacente en una fecha futura a un precio predeterminado. El Contrato está estandarizado en términos de cantidad, calidad, plazo de entrega y lugar de liquidación en una fecha futura (En el caso de futuros de renta variable / índice, esto significaría el tamaño del lote). Ambas partes que celebran un acuerdo de este tipo están obligadas a completar el contrato al final del período del contrato con la entrega de efectivo / acciones. Cada Contrato de Futuro se negocia en una Bolsa de Futuros que actúa como un intermediario para minimizar el riesgo de incumplimiento por cualquiera de las partes. El intercambio es también un mercado centralizado para los compradores y vendedores a participar en los contratos de futuros con facilidad y con acceso a toda la información del mercado, los movimientos de precios y las tendencias. Por lo general, las ofertas y las ofertas se ajustan electrónicamente a la prioridad del tiempo y los participantes permanecen anónimos entre sí. Los mercados indios de renta variable negocian los contratos en efectivo. Para aprovechar los beneficios y participar en dicho contrato, los comerciantes tienen que poner un depósito inicial de efectivo en sus cuentas llamadas como el margen. Cuando el contrato se cierra, el margen inicial se acredita con las ganancias o pérdidas que se acumulan durante el período del contrato. Además, si hay cambios en el precio de Futuros a partir del precio previamente acordado, la diferencia también se liquida diariamente y la transferencia de tales diferencias es supervisada por la Bolsa, que utiliza el dinero de una de las partes para asegurar la ganancia o pérdida diaria apropiada. Si el margen de mantenimiento mínimo o el importe mínimo requerido es insuficiente, se realiza una llamada de margen y la parte afectada debe reponer inmediatamente el déficit. Este proceso de asegurar la ganancia o pérdida diaria se conoce como marca al mercado. Sin embargo, si alguna vez se hace una llamada de margen, los fondos tienen que ser entregados inmediatamente ya que no hacerlo podría resultar en la liquidación de su posición por la Bolsa o corredor para recuperar las pérdidas que se pueden haber incurrido. Cuando la fecha de entrega es vencido, la cantidad finalmente intercambiada sería, por tanto, el diferencial spot en valor y no el precio del contrato ya que cada ganancia y pérdida hasta la fecha de vencimiento ha sido contabilizada y apropiada en consecuencia. Por ejemplo, por un lado tenemos A, que tiene capital de XYZ Company, que actualmente cotiza en Rs 100. A espera que el precio bajar a Rs 90. Este diferencial de diez rupias podría resultar en la reducción del valor de la inversión. Por otro lado, tenemos a B, quien ha estado siguiendo el desempeño de XYZ Company y dada su intuición y experiencia, siente que el precio de las acciones podría aumentar a Rs 130 en los próximos tres meses. Desea comprar la acción a un precio más bajo ahora para vender más adelante cuando el precio aumenta en el futuro, así haciendo una ganancia rápida en la negociación. Sin embargo, ahora sólo puede pagar una suma nominal y arreglar los fondos necesarios para comprar la acción en tres meses. Ahora, A y B presentan sus órdenes a la Bolsa para celebrar un contrato de futuros con un período de vencimiento de tres meses (este es el límite máximo de tiempo disponible en el segmento de Intercambio para el Futuro). Una vez que las órdenes son emparejadas y negociadas, ambos comerciantes tienen sus posiciones de Futuros deseados según lo decidido, por lo que ahora A mantendría una posición corta contra sus tenencias. Por lo tanto, si el precio de las acciones cayó por debajo de 100 rupias, A no perdería el valor de sus tenencias, ya que sigue protegido contra la bajada del precio. En el ejemplo anterior A sería el vendedor del contrato, mientras que B sería el comprador. Como la posición de mercado, por lo tanto, sería corto (vender), mientras que B iría largo (comprar). Esto refleja así las expectativas que cada parte tiene del contrato de futuros en el que ha participado - B espera que el precio del activo va a aumentar, mientras que A espera que disminuya. Los futuros se usan para cubrir y especular posibles movimientos de precios de acciones. Los participantes en un mercado de futuros pueden beneficiarse de estos contratos, ya que pueden disfrutar de beneficios sin tener que tener en realidad la acción hasta la expiración. En el ejemplo anterior, B está manteniendo su posición de compra con la expectativa de un posible aumento en el precio hasta que el contrato expire y también puede cubrir su posición mediante la celebración de otro contrato de futuros con C como vendedor, con las mismas especificaciones del contrato, Cantidad, calidad, precio, período de tiempo y ubicación. B podría, por tanto, ser capaz de desviar o compensar cualquier pérdida que pueda incurrir en su acuerdo con A. En resumen, los futuros son apalancados contratos estandarizados con retornos lineales en referencia al activo subyacente y se negocian en una plataforma de Exchange segura y vigilada, Reduciendo así el riesgo de crédito. Con este artículo esbozando los fundamentos, esperamos que usted esté listo para los Futuros